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Mitarbeiter Treasury (m|w|d)  Düsseldorf

Sie fühlen sich im Rechnungswesen zuhause und möchten schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten? Sie zeichnen sich durch Ihre Analysefähigkeit sowie durch Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?

Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!


Im Auftrag unseres Kunden, einem Dienstleistungsunternehmen am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter Treasury (m|w|d)
 


UNSER KUNDE BIETET IHNEN:
  • Einen zukunftssicheren sowie krisensicheren Arbeitsplatz
  • Ein kollegiales Führungsteam, nette Kolleg*innen
  • Mobiles Arbeiten
  • 30 Tage Jahresurlaub
  • Betriebliche Alters- und Gesundheitsvorsorge sowie finanzielle Zusatzleistungen
  • Dienstrad
  • Regelmäßige Weiterbildung/Trainings werden gefördert
 
IHRE AUFGABEN:
  • Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
  • Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
  • Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
  • Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
  • Monatliche Erstellung des Treasury-Report
  • Monatliche Basiszinspflege
  • Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
  • Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
  • Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
  • Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer
  
IHR PROFIL:
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
  • Einige Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Solide Excel-Kenntnisse
  • Ein gutes Finanzwissen, Organisationsstärke, Teamfähigkeit, eine hohe Dienstleistungsorientierung sowie eine sorgfältige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab
MÜDE VON LANGEN UND ZÄHEN PROZESSEN?

Dann schicken Sie uns heute noch Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und unkomplizierte Abwicklung.

BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG AUF DIE REFERENZNUMMER 11344
 
VORTEILE EINER VERMITTLUNG DURCH TRICONNECT:
  • Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
  • Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
  • Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
  • Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch

team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
TRICONNECT Consulting GmbH
Kaistraße 6
40221 Düsseldorf

Maximilian  Seibert
Junior Consultant

02 11 | 20 54 21 - 60

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